美股暴跌引发全球股市下挫
美国股市连续暴跌拖累全球市场,并“传染”至中国内地市场。昨日,A股加速跳水,走出全线皆绿的恐慌杀跌行情,两市近3000股齐绿,上证综指跌破3400点,创两年来最大单日跌幅;深证成指和创业板指数则分别录得逾4%和5%的巨大跌幅,创业板指数创下2015年1月以来新低。分析指出,在外围市场拖累和A股内部板块动荡分化下,无论是资金面还是交投景气度,市场目前极度疲弱。“混乱市场中应注意适度调整,当前降低交易频次、少出手就是赢。”
■新快报记者 余世鹏
盘面
近500只个股跌停
昨日,上证综指以3418.01点大幅低开,早盘回升至3440.12点的全天高点后震荡回落,午后更一路下行跌破3400点。下探3364.22点之后,沪指以3370.65点报收,较前一交易日跌116.85点,跌幅达到3.35%。深市走势明显弱于沪市。深证成指大跌458.64点至10377.61点,跌幅达到4.23%。创业板指数重挫5.34%至1598.12点,中小板指数收报6912.98点,跌幅也达到了4.29%。
沪深两市个股普跌,仅百余只交易品种上涨。不计算ST个股和未股改股,包括当日上市的两只新股在内仅有13只个股涨停;在2978只下跌个股中,跌幅在9%以上的有697只,跌停个股则接近500只。
盘面上看,包括银行、证券、保险等近期活跃的大蓝筹在内,两市板块系数飘绿,且跌幅均逾2%。近日来逆势抗跌的煤炭钢铁和有色等周期板块跌幅超过4%,国防军工跌幅甚至高达8.39%。
资金出逃态势也一览无遗,银行、地产、保险、证券四大板块的净流出资金均逾50亿元。昨日跌幅最小(2.17%)、早盘曾逆势上涨近2%的黄金板块,也遭遇14.35亿元的净抛售。最终,两市成交5596.45亿元,较上一交易日的4474.40亿元明显放量。
外围
基本面未现根本变化
A股大跌的背后,是外围市场的联动崩跌。
继上周遭遇“黑色星期五”道指、纳斯达克、标普500分别下跌2.54%、1.96%、2.12%后,美国时间2月5日,美国股市再现暴跌,三大股指创出六年最大单日跌幅,道指和标普500指数均跌逾4%,纳指也跌去3.78%。分析人士认为,当天并无重要消息公布,美股大跌主要是市场出现恐慌性抛售。
全球股市受到波及,恒指大跌5.12%,跌幅一度扩大到7%的东京日经225指数最终大跌4.73%,台湾加权指数跌4.95%,澳大利亚普通股指数跌3.23%。A股也在内外多重不利因素的共振下放量重挫。
纽交所交易员彼得·科斯塔说,目前美股基本面并未发生根本性改变,全球经济增长态势依然稳固,美国、欧洲、中国等主要经济体表现良好。此次调整不会改变美股上涨趋势,预计到年底道琼斯指数仍将上涨5%左右。
美国资产管理公司皮特堡资本集团资深分析师兼投资组合经理金·福雷斯特认为,此次调整并不意味着牛市已经结束,股市回调消除了一些股票的泡沫和不合理繁荣,或将令美股涨势更具可持续性。
但不可否认的是,伴随美股持续上涨,风险也在不断积累,越来越多的投资者开始趋于谨慎。
摩根士丹利财富管理部首席投资官迈克·威尔逊5日表示,他不会过于着急“抄底”。他说,当前美国政府不断扩大财政开支,利率不断升高后政府债务负担将会给美国经济带来很大压力。
伴随着美国国债收益率持续上涨,股票市场资金将部分分流至债券市场。就国际市场而言,比美股估值更合理的欧洲、中国以及其他新兴市场等,也会分流国际投资者资金。
分析
持币比持股更安全
招商基金认为,美股波动原因是之前连创新高、获利盘累积所致。另外,美债长短端利率期限结构走平,也是波动的触发因素。但是,招商基金认为,美国经济长期经济基本面保持强劲,失业率处于历史低点,未来经济基本面仍将向好。
然而,“对A股而言,昨日大跌有其内在逻辑,外围市场拖累只是外因。”湘财证券投顾樊波表示,权重与小盘股的分化早在去年底就比较明显,只是在外围连续大跌情况下,处于极弱状态的A股也难逃厄运。
这样情况下,市场观点大多偏向“按兵不动”的保守策略。“按照此前走势,钢铁煤炭等周期股短期会有不小行情,但因为昨日的恐慌盘和资金出逃,原有路径暂被破坏。”某券商分析人士对新快报记者表示,弱势行情中,政策面或消息面对个股的推动意义已经不大。“对中小投资者而言,宁可错过也不要踏错。目前来看,持币(现金)或者比持股更安全。”
同样,这一观点也可从资金面分析得到验证。“A股受外围大跌影响明显,加上前两天小幅抄底反弹后,昨日进场资金并不明显,倒是弱了很多。要等外围走势明朗或内盘指数筑底完成才能重新建仓,短期来看还要坚持低仓位防守策略。”有机构投资分析人士对新快报记者指出,策略虽显保守,也可能错过近期逆势上涨的周期股行情,但在弱市中,至少可以避开亏钱。“周期股现在利润垫不够,还是安全第一。”
链接
全球富人财富蒸发超千亿
自2016年特朗普赢得总统选举之后,美股持续上涨,纽约股市三大股指不断刷新纪录,市场将其称为“特朗普牛市”。
2017年11月30日,道指站上24000点大关。今年以来,美股一度延续去年牛市,三大股指接连创下历史新高。
5日美股大跌后,白宫发言人表示,“总统关注的是长期经济基本面”,而经济基本面目前“仍然非常强劲”。
当天杰罗姆·鲍威尔宣誓就任新一届美国联邦储备委员会主席。
股市5日大跌,致使全球最富有的500人财富蒸发1140亿美元。
美国著名投资人沃伦·巴菲特受到的冲击最大,财富缩水51亿美元。脸书首席执行官马克·扎克伯格财富减少36亿美元。全球首富、亚马逊首席执行官杰夫·贝索斯同样未能幸免,财富减少33亿美元。亚马逊股价当天下跌2.8%。
