预计今年累计为A股带来超4600亿元增量资金

新快报讯 记者涂波报道 11月26日收盘后,国际指数MSCI年内第三次扩容生效,这也是年内提升幅度最大一次。11月8日,国际指数MSCI宣布,A股大盘股纳入比例由15%提升至20%,中盘股也将以20%的比例首次纳入。本次扩容将为A股带来近800亿元人民币的被动增量资金,显著高于此前。从北向资金净流入情况来看,从11月以来已净流入总金额达530亿元。分析人士认为,这有助指数企稳,沪指年线附近可控仓博弈反弹。

一般当日尾盘抢筹明显

根据国盛证券的估算,在本轮扩容期间,中盘股与大盘股对应增量资金规模比例大约为2∶3。预计大盘股与中盘股获得增量资金规模分别折合约1330亿元、888亿元,即合计带来约2218亿元。由于中盘股的纳入,此番带来的被动增量资金规模将为历次最高,预计为493亿元,大盘股纳入比例由15%提升至20%带来的被动增量资金约281亿元,共计近800亿元。今年MSCI对A股的三次扩容累计为A股带来了超4600亿元增量资金。

按照此前经验,由于部分被动指数基金为了达到最少的追踪误差,而集中以收盘价买入,所以在MSCI和富时罗素等指数公司扩容生效日当天,北向资金均在尾盘集合竞价阶段呈现抢筹现象。5月28日扩容生效时,不少权重股在尾盘三分钟出现了“直线拉升”,超百亿元被动资金在尾盘的调仓抢筹带动大盘最后几分钟“深V反弹”。MSCI生效当日被动资金的流入和市场积极情绪共振,大盘普遍能够获得较高的正收益,据统计,今年此前MSCI两次的扩容,大盘指数之后均有超200点的上涨。

北向资金或延续净流入趋势

昨日,从盘面上看,A股收复2900点整数关口,两市合计成交4200亿元,北向资金昨日净流入69.76亿元。从近期来看,近18个交易日当中,有16个交易日北向资金呈现净流入状态,今年以来合计净流入再创新高逾2425亿元,预计北向资金或延续净流入趋势,对A股持续起到引导和支撑作用,沪指年线附近可控仓博弈反弹。

据同花顺数据,新快报记者经统计,从11月以来,陆股通净买入760只个股,总金额达530亿元。其中格力电器以20.87亿元排名居首。此外,海康威视、海尔智家、美的集团和五粮液陆股通净买入也均超10亿元。招商证券认为,此次MSCI扩容带来增量资金的集中在医药生物、食品饮料、银行、非银、电子等行业;就中盘股而言,医药、计算机、电子等占比较高。此外,随着资本市场改革开放的进一步深化,监管层持续推动放宽社保基金、保险资金入市的比例,建议投资者在策略上不妨长短结合。

11月以来,陆股通净买入额前10只个股

股票简称 现价(元) 净买入额(亿元)

格力电器 57.81 20.87

海康威视 31.71 17.17

海尔智家 17.87 15.56

美的集团 56.53 13.97

五粮液 128.70 12.39

宁德时代 83.58 8.24

浪潮信息 29.55 7.99

长春高新 457.00 6.62

江苏银行 7.02 6.19

益丰药房 77.09 6.10

(来源:同花顺)