国产芯片领域机遇与挑战并存,是A股市场短中长线资金重点关注品种
即使A股三大股指上周周K全线下跌,但芯片国产化概念仍是最大的亮点。有报道称中国行业和监管机构将商讨推进本土芯片产业发展措施,上周五华锋股份四连板,弘信电子、国民技术涨停。
去年半导体芯片行业就获得了资金的认可。加之近期中兴突发事件及近日传出阿里全资收购中天微的消息,以及《中国制造2025》中明确提出大力发展集成电路,提出到2025年中国芯片自给率达50%的目标,为该板块未来持续发酵创造了可能。
半导体芯片行业究竟有着怎样的行业地位呢?上市公司是优秀企业的代表,新快报记者采访了业内专家并根据相关数据,对半导体芯片行业的上市公司进行了全面的梳理。
■新快报记者 涂波
有个贴切的比喻:在信息技术高速发展的今天,大数据是资源,堪比新经济的石油;5G是道路,决定信息的传输速度;芯片是核心,是数据分析的大脑。不管是工业互联网、人工智能、虚拟现实、影音娱乐、汽车数码,新产业的发展都要围绕这三个行业进行,所以大数据、5G和半导体芯片是工业4.0的根基,是所有新兴行业的根本,足可见芯片的重要核心地位。
我国国产芯片领域现状如何呢?工信部电子信息司司长刁石京4月21日谈到,2017年我国包括芯片在内的集成电路产业规模达到5411亿元。以移动智能终端芯片为例,海思半导体、紫光展锐等开发的移动处理芯片全球市场占有率超过20%。与此同时,国产芯片领域全部采用安全可靠CPU的“神威·太湖之光”超级计算机连续4次位列全球超算500强首位,杭州中天微电子嵌入式CPU累计出货量约6亿颗。境内设计业规模从2014年的1047亿元增长到2017年的1980亿元,位居全球第二。
具体体现在A股方面,新快报记者根据同花顺数据统计,所属芯片概念个股有85只。从去年年报来看有35只个股净利润超亿元。华胜天成、上海贝岭、乾照光电等9只个股2017年年报净利润同比增长均超100%,该板块一直是短中长线资金重点关注的品种。 由于近期中兴事件,国产半导体芯片概念继续升温,万联证券分析师王竞达告诉记者,该事件涉及到元器件采购替代和计算机行业,将引发国家对于自主可控和信息安全的重视,及国产芯片自主研发需求。华泰证券研究员周明认为,此次事件将更加坚定我国发展自主芯片产业战略的决心,全面推动我国制造业由大向强的转型升级。对于个股方面,王竞达认为中科曙光的AI服务器产品,中科创达的软件将有发展优势,网络安全方面建议关注启明星辰、卫士通等。
同时,有业内人士提醒半导体芯片板块短期涨幅过大,市场的弱势将导致获利盘的流出,不宜追高。
干货
按半导体产业链上下游分类的重点上市公司
上游:IC设计、半导体材料、半导体设备
一、IC设计重点上市公司
富瀚微:是A股稀缺的视频监控芯片设计公司。
国民技术:公司是国内金融IC卡芯片、金融终端安全芯片厂商。
兆易创新:国内存储器及MCU芯片产业的龙头企业。
韦尔股份:模拟芯片龙头。
国科微:在广播电视芯片市场,保持直播卫星市场的龙头地位。
弘信电子:高速成长的国内柔性印制电路板(FPC)龙头。
紫光国芯:是国内IC设计龙头企业。
景嘉微:国内GPU领域领军企业,在军用领域占有绝对主导地位。
北京君正:是国内比较稀少的CPU设计公司。
盈方微:稀缺的芯片设计公司,受益于国家集成电路产业扶持政策。
欧比特:宇航IC设计引领者,首家纯民营资本布局卫星星座的企业。
中颖电子:是家电主控单芯片MCU领域龙头。
全志科技:是A股唯一一家拥有独立自主IP核的芯片设计公司。
汇顶科技:是国内IC市场中科技创新的领先者。
二、半导体材料重点上市公司
江丰电子:公司是国内高纯溅射靶材行业龙头。
阿石创:国内镀膜材料稀缺标的有望松动国外垄断格局。
江化微:是国内湿电子化学品领军企业。
上海新阳:国内晶圆级化学品龙头企业。
晶瑞股份:湿电子化学品技术领先。
有研新材:在稀土功能材料、高纯金属靶材等具发展潜力。
飞凯材料:有望成为电子化学品及液晶材料领域双龙头。
南大光电:在LED上游MO源领域技术领先。
鼎龙股份:打印复印耗材产业链一体化龙头。
三、半导体设备重点上市公司
北方华创:我国高端半导体设备上市龙头。
长川科技:掌握集成电路测试设备相关核心技术。
至纯科技:公司是国内高纯工艺系统领域的龙头。
晶盛机电:我国单晶硅设备龙头企业。
中游:半导体制造、半导体封测
一、半导体制造重点上市公司
三安光电:作为国内LED芯片绝对龙头企业。
士兰微:A股稀缺的半导体IDM标的公司。
扬杰科技:立足国内功率二极管行业龙头地位。
华微电子:功率半导体器件龙头。
上海贝岭:国内领先的模拟IC供应商,国企改革的重点对象。
捷捷微电:公司属于国内晶闸管龙头企业。
纳思达:完成打印行业全产业链布局,全球龙头雏形渐显。
二、半导体封测重点上市公司
长电科技:大陆半导体封测龙头。
华天科技:国内三大封测之一。
通富微电:是全国TOP3的IC封测企业。
晶方科技:是全球领先的传感器芯片封装测试领导者。
苏州固锝:国内最大的整流器件生产企业。
下游:产业应用领域
应用领域主要包括移动通信、计算机、存储器、无线网络、汽车电子、电视机和监测设备等,计算机和移动通信是主要需求方,PC占比26%,移动通信占比14%;VR、人工智能、汽车电子、工业电子等新领域半导体销售占比合计25%。
2017年年报
净利增幅超80%芯片概念股
股票简称 净利增幅(%)
华胜天成 536.96
上海贝岭 358.75
乾照光电 335.20
长电科技 222.89
深科技 152.45
华微电子 133.52
方大化工 128.01
兆易创新 125.26
北斗星通 102.99
聚灿光电 81.53
晶方科技 81.39
(资料来源:同花顺iFinD;私募核心圈综合)
