被爆以电商应收账款抵押融资,京东称合同系伪造

A股上市公司博信股份董事长罗静被刑事拘留,一连串连锁反应开始持续发酵,特别是港股上市公司承兴国际控股(02662.HK),消息一出导致该公司股价一天内暴跌近90%(详见新快报7月9日报道《又一董事长被拘致股票暴跌 H股承兴国际十分钟变“仙股”》)。昨日,承兴国际再度跳水,最后报收于0.66港元,跌约26.67%。

至此,多家踩雷公司浮出水面,包括诺亚财富、云南信托等。其中,诺亚财富涉及金额高达34亿元人民币。昨日最引人关注的焦点在于诺亚财富将京东牵涉其中,双方各执一词,前者称提起法律诉讼,后者则称已就承兴事件报案,并对歌斐资产保留采取法律手段的权利。

■新快报记者 涂波

诺亚财富: 承兴事件是一起诈骗案件 不会引发系统性风险

7月8日晚间,财富管理公司诺亚财富发布公告称,旗下上海歌斐资产管理公司(简称“歌斐资产”)的信贷基金为承兴国际控股相关第三方公司提供供应链融资,总金额为34亿元人民币,正式成为第一家发布公告的相关受牵连的投资公司。

截至今年一季度,诺亚已经为客户累计配置6326亿元资产,服务了27万投资人。受承兴国际事件影响,诺亚财富美股开盘后大跌22.53%,收盘下跌20.43%报35.60美元,市值损失约5亿美元。按照7月9日下午4时股价计算,质押给诺亚方面的承兴国际控股股份,目前市值仅为4.54亿港元左右,约合人民币仅4亿元,距离34亿元的融资额相差甚远,静态缺口高达约30亿元。

歌斐资产公告称,已采取各项法律措施,将依法全力保障基金投资人的合法权益,同时也指出会对相关基金进行延期。

新快报记者就此事也采访了诺亚财富。该公司表示,诺亚财富创始人兼董事局主席汪静波8日晚就发布了内部信,表示“目前与承兴相关的基金,确实发生了风险,歌斐作为管理人,在发现风险因素的第一时间,就采取最快的行动,切实维护投资者的利益。”汪静波在内部邮件中称,相关基金需延期半年到一年,公司也已做出相关动作,包括:查封上市公司股票和相关银行账户、发了催款函、启动对投资人合规信息披露、就已到期的基金对相关方提起刑事和司法诉讼、向行业协会与监管单位备案等。邮件还提及,基金投资标的,主要是向承兴国际相关方就其与京东世贸的应收账款债权提供供应链融资。

同时,歌斐资产表示,此次承兴事件是一起精心策划、酝酿多年的诈骗案件,众多金融机构和个人均成为受害者,而不仅仅是周期波动中的常规风险。其还公告称:“承兴国际相关方为京东供应商,双方存在大量长期交易,歌斐已经就这个供应链融资对承兴和京东提起司法诉讼。公司正在积极配合警方调查并尊重司法机关最终的判定结果。”

而对于此次踩雷,承兴国际控股是否会对公司其他产品产生连锁反应?歌斐资产告诉记者,所有产品均由独立第三方托管,每一只基金的资产都是相互隔离的,所以,并不会因为一起事件,而发生连锁和系统性风险。

京东:

业务合同系伪造

已配合受害公司报案

昨日下午,新快报记者也就歌斐资产起诉京东一事采访了京东方面,其回应称,“这个事情和京东无关。承兴涉嫌伪造和京东的业务合同对外诈骗,对于这种行为,我们非常震惊,并且已经配合受害公司进行了报案。”

京东表示,其一,广东承兴控股集团有限公司是京东的普通供应商,在京东有一定的业务。在京东毫不知情的情况下,承兴涉嫌伪造与京东等公司的合同进行诈骗。就此,京东也已经向当地公安机关报案。

其二,上海歌斐资产管理有限公司在被诈骗的过程中自始至终没有通过任何方式和京东进行合同真实性的验证,暴露了其自身在合规和风险管控上存在重大缺陷。就歌斐被诈骗一事,京东已积极配合警方进行调查。

其三,京东希望歌斐正视其管理问题,在提高自身专业性上面做好功夫,而不要试图通过混淆视听一味推卸责任。歌斐无端对京东发起诉讼的行为已经对京东的声誉产生了严重影响,京东严正谴责歌斐罔顾事实的作为,并保留对其采取法律手段的权利。

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云南信托也已报案 京东苏宁依旧不知情

诺亚财富与京东双方各执一词,承兴国际事件也持续发酵。据媒体报道,至少8家资管机构与第三方财富管理机构曾为承兴国际融资。其中卷入其中的还有云南信托,该公司称已报案。

资料显示,云南信托在2018年8月1日发行了一笔集合资金信托计划,云涌1号,规模5000万元,存续12个月,投资起点100万元,预期收益9%,即将到期。该信托计划募集资金用于购买广州承兴持有的电商龙头(包括但不限于京东、苏宁等)作为付款方的应收账款,购买价格按照应收账款金额的80%计算,信托存续期内可以循环购买基础应收账款,信托到期前由广州承兴溢价回购上述应收账款,存续期间应收账款还款资金可以抵扣广州承兴回购款。

该项目中,第一还款来源是苏宁易购的还款资金用于抵扣回购价款;第二还款来源是承兴国际的实控人,也是该项目的担保人罗静提供连带责任担保,若广州承兴的回购资金不足以覆盖信托本金及融资成本,则由罗静还款。

而对于这笔融资,京东和苏宁方面均表示,在多个融资项目中作为第一还款来源的他们,对此事并不知情,京东甚至认为承兴涉嫌伪造与京东等公司的合同进行诈骗。

而7月9日收盘后,承兴国际控股发布公告称,有媒体称集团与京东之间订立伪造合同,董事会就此澄清,广州承兴并非集团的成员公司,而集团与京东之间并未如媒体报道提到的订立有关合同。